第229章 短期最危险的时候已经过去（2/2）

点评：军工行业订单不明朗、重点型号降价、二季度业绩预期偏弱等估值压制因素在个股股价表现中得以消化。其次，五年装备采购计划中期调整之后的军品订单第二季度或可见，板块预期将迎边际改善；再次，行业复工复产叠加招投标有序重启，板块业绩有望快速回升；最后，军工板块估值分位数29%，提升空间较大。

而从市场的角度来看，在经历了前日下午快速拉升以及昨日的放量分歧后，周三该方向其实面临着重要的方向选择。而该方向周三在其余/中/特./*/.估/.分支全线回调的大背景下，依旧能够逆势拉升并创下了阶段新高，反映出资金对其的高认可度，后续或仍具进一步向上冲高之动能，也可留意赚钱效应向其余军工方向扩散的机会。

半导体产业链表现回暖，/Chip/let/.方向领涨，同兴达、中京电子、淳中科技、圣晖集成涨停，光力科技、汇成股份涨超10%。根据Odia近期发布的报告预测，预计到2024年/Chip/let/.市场规模将达到58亿美元，2035年有望超过570亿美元。/Chip/let/.最先落地的应用场景包括数据中心、自动驾驶、平板电脑等。中金公司表示，/Chip/let/.技术通过拆、拼、连等方式提高了芯片制造的良品率，并实现异构集成。在先进制程领域，制程越先进的SoC芯片，采用/Chip/let/带来的经济效益越高。/Chip/let/.技术将为半导体全产业链带来全新发展机遇。

互联网电商板块盘中大幅反弹，青木股份、焦点科技、国联股份、若羽臣、吉宏股份涨停。首创证券表示，各大电商平台陆续迎来618大促预热活动，平台投入力度加大，促销周期、优惠力度均较往年有所突破，淘系、京东等平台均表示今年618为历史级投入；各大头部国货品牌积极推新、备战大促，有望加速市场需求回暖。后续可重点关注行业景气修复节奏及国货龙头品牌的大促表现。

CPO以及算力概念股盘中反弹不俗，震有科技、光迅科技、拓维信息涨停，联特科技股价创出历史新高，万马科技、赛摩智能涨超10%。5月17日，上海市服务企业联席会议办公室印发《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》。其中提出，加大数字能力供给。支持中小企业使用线上会议软件、工业软件等“小快轻准”数字化解决方案和产品。实施智评券、算力券等，支持中小企业购买智能工厂诊断咨询及人工智能算力等服务。

消息面上，光迅科技官微表示，公司在近期大批量稳定交付了系列高速光模块，助力AI及数据中心应用。不过需要注意的是，CPO板块内部的分化同样明显，像此前的龙头股剑桥科技在昨日跌停后再度下跌，短线退潮疑虑较为明显。整体而言CPO板块经历了本轮的回调整理后，累积了不小的套牢卖压，短时间内想要将其化解的难度不低，因此即使板块内部出现反复仍以个股性机会为主。

/CHIP/LET/板块周三涨幅居前。/Chip/let/.概念股从4月初后持续回落调整，近期更是持续走低。本轮周期已处于底部，而AI有望成为继PC、手机后，芯片行业的主要推力，/Chip/let/.板块可以作为长线品种关注。

综合来看，股指周三收出缩量阳十字星，显示多空双方目前势均力敌，短期市场系统性风险释放临近尾声。尽管两市上涨个股接近3500家，但市场成交金额跌破8000亿，显示资金仍然主要聚焦于超跌板块展开轮动。AI和/中/特./*/.估/.两大前期主线上方套牢盘重重，在两市成交无法回到万亿元上方前，整体性修复难度极大，但不排除部分景气细分继续崛起。此外，市场目前活跃度总体以量化为主导，因此总体赚钱效应仍集中于20CM方向，不过量化资金对股价的弹性和波动的同向放大也大大增加行情轮动的操作难度，不妨静待市场量能有效恢复后的具备持续性新主线涌现。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.17最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢